Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 상품정보 분배금 지급현황 수익률 투자종목구성 기간수익률 업종비중

 

Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 알아보기

 

 

비만치료제 시장이 빠르게 규모를 키우고 있는 와중에 지난 2월 상장된 후 관심이 뜨거운 ETF 입니다. 

Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF의 경우, 이름처럼 비만치료제 TOP2 기업인 노보 노디스크, 일라이 릴리에 각 25%씩 총 50% 비중으로 집중투자하는 상품 입니다. 

 

 

 

나머지 50% 비중은 리듬 파마슈티컬스, 바이킹 테라퓨틱스, 질랜드 파마 등 잠재 성장률이 높은 강소 제약사 8종으로 구성되어 있어 다양한 비만치료제 기업에 투자해 볼 수 있다는 장점이 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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목차

1. Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 투자 포인트.

2.Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 상품정보

3. Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 분배금 지급현황

4. Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 수익률

5. Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 투자종목구성

6. Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 위험수준

7. Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 기준가

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1. Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 투자포인트

 

     -2030년까지 연 평균 성장률 50%, 약 1천억 달러(약 136조원) 규모로 성장 전망

      * 골드만삭스(2023.10.16) 

     -2024년에도 지속되는 치료제 공급부족 전망 및 향후 다수의 임상결과 발표예정

     - 유럽 TOP 노보노디스크 25%, 미국 TOP 일라이릴리 25%를 담은 포트폴리오

       * 바이오 제약 분야, 시가총액기준 (2023.12.31)

     - 노보와 릴리의 비만치료제 임상결과 발표 및 신규공장 투자

        → 주가 상승 모멘텀 기대

     - FDA, EMA 임상중인 비만치료제만 100% 투자, 임상결과에 따라 잠재 성장률이 높은 비만치료제 주력제약사 선별,

      동일가중 방식으로 강소기업 투자 집중

 

 

 

 

 

 

2. Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 상품정보

ETF명	Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus	상장일	2024.02.14
거래소코드	476070	분배금	배당금 발생 시 분기별
기초지수	iSelect Global Obesity Treatment TOP2 Plus Index	운용회사	삼성자산운용
ETF순자산총액	1,379.12억원	사무수탁회사	신한펀드파트너스
1주당 NAV	11,687.47원	수탁은행	한국씨티은행
총 보수	연 0.45% (지정판매 0.001%, 집합투자 0.419%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%)	환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
		설정단위	50,000주

 

※과세내용

-매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%

 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

 

※기초지수정보

iSelect 글로벌 비만치료제 TOP2 Plus 지수(PR)

-iSelect 글로벌 비만치료제 TOP2 Plus 지수(PR)는 유럽, 미국, 한국, 일본 주식시장 상장 기업 중 비만치료 관련 기업들로   구성된 지수입니다. 키워드 스코어링 기법을 이용하여 기초 종목을 선정한 후 미국 FDA 또는 유럽 EMA의 비만치료제

 승인 또는 임상 여부를 분석하여 최종 구성종목을 선정합니다.

 

● 지수 선택박스에서 'iSelect 글로벌 비만치료제 TOP2 Plus 지수'로 변경 필요

● 해당 기초지수 정보는 PC를 통해 확인해 주세요(모바일 확인불가)

 

 

3. Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 분배금 지급현황

 

-지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인

 

분배금 지급현황

지급기준일	실지급일	분배금액(원)	주당과세표준액(원)
2024. 04. 30	2024. 05. 03	56	56

 

 

 

 

 

4. Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 수익률

1)기간별 수익률

 

 

• 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
• 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
• 3년 이후 수익률의 경우, 직전주 기준으로 수익률이 노출되고 있어 그래프와 다를 수 있습니다.

 

2)수익률 그래프

분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

 

 

 

 

 

5. Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 투자종목구성

번호	종목명	ISIN	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	CASH00000001	586,199,077	0.00%	586,199,077
2	원화현금	KRD010010001	KRD010010001	5,108,902	0.00%	5,108,902
3	Novo Nordisk A/S	US6701002056	NVO US Equity	799	24.79%	144,080,340
4	ELI LILLY & CO	US5324571083	LLY US Equity	132	23.79%	138,225,781
5	Viking Therapeutics Inc	US92686J1060	VKTX US Equity	1,018	16.40%	95,271,421
6	Zealand Pharma A/S	DK0060257814	ZEAL DC Equity	394	8.26%	48,016,431
7	ASTRAZENECA SPON ADR EACH REP 0.50 ORD S	US0463531089	AZN US Equity	300	5.39%	31,302,966
8	AMGEN INC	US0311621009	AMGN US Equity	70	5.15%	29,925,743
9	PFIZER INC	US7170811035	PFE US Equity	741	5.00%	29,046,882
10	Rhythm Pharmaceuticals Inc	US76243J1051	RYTM US Equity	475	4.33%	25,188,763
11	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CH0012032048	ROG SW Equity	68	4.12%	23,911,995
12	Structure Therapeutics Inc	US86366E1064	GPCR US Equity	332	2.77%	16,119,853

 

※업종비중

-향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다. 

-위 비중은 주식 주요 업종 구성 비율 입니다. 

 

 

 

6. Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 위험수준

7. Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 기준가

• KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.              단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다.    (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다.                                                      (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
• 상기 표의 일자별 기준가격은 사무수탁사로부터 제공받고 있습니다.