Kodex AI반도체핵심장비 ETF 상품정보 분배금 지급현황 수익률 투자종목구성 기간수익률 업종비중

Kodex AI반도체핵심장비 ETF 알아보기

 

 

AI 반도체산업 성장의 최대 수혜주로 손꼽히는 국내 반도체 장비기업에 투자하는 ETF입니다. 

AI 반도체하면, 마치 공식처럼 떠오르는 키워드 'HBM'.

Kodex AI 반도체핵심장비ETF는 AI반도체의 핵심으로 꼽히는 HBM(고대역폭 초고속메모리)을 만드는 공정에 중요한 여러장비주에 투자하는 상품 입니다. 한미반도체, 리노공업, 이수페타시스, ISC, 하나마이크론 등이 편입되어 있는 iSelect AI반도체핵심장비 지수를 추종하기 때문에 HBM관련주에 최대 비중(83%)으로 집중 투자 할 수 있습니다. 

---

목차

1. Kodex AI반도체핵심장비 ETF 투자포인트

2. Kodex AI반도체핵심장비 ETF 상품정보

3.Kodex AI반도체핵심장비 ETF 분배금 지급현황

4. Kodex AI반도체핵심장비 ETF 수익률

5. Kodex AI반도체핵심장비 ETF 투자종목구성

6. Kodex AI반도체핵심장비 ETF 위험수준

7. Kodex AI반도체핵심장비 ETF 기준가격

---

 

 

1. Kodex AI반도체핵심장비 ETF 투자포인트

 

●그냥 반도체가 아닌, AI반도체에 투자

  - 챗GPT, 로봇 등 기술 혁신에 'AI반도체'가 필수

  -구글, MS, 빅테크 기업 등 전 세계적으로 AI관련 투자 증가

●HBM 관련 반도체 장비주 최대로(82.9%)* 투자

  - HBM 공정의 핵심인 AI반도체 장비 업체의 장기적인 수혜 확보 기대

  - 전공정-후공정-패키징까지 AI반도체 공정 전반을 아울러 혁신적인 기술력을 자랑하는 장비 기업 우선 편입

●HBM 수혜의 정점인 장비주 100% 투자

- AI반도체 소재·부품·장비 중 반도체 신규 주문 사이클의 직접적 영향을 받는 산업은 '장비'

- 대형 종합반도체 기업보다 수주에 따라 주가의 반응이 빠른 장비주 투자로 강한 상승 기대

 

 

 

 

 

 

 

2. Kodex AI반도체핵심장비 ETF 상품정보

ETF명	Kodex AI반도체핵심장비	상장일	2023.11.21
거래소코드	471990	분배금	배당금 발생 시 분기별
기초지수	iSelect AI반도체핵심장비 지수	운용회사	삼성자산운용
ETF순자산총액	2,322.02억원	사무수탁회사	신한펀드파트너스
1주당 NAV	13,230.86원	수탁은행	한국씨티은행
총 보수	연 0.39% (지정판매 0.001%, 집합투자 0.349%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.02%)	환매방법	유가증권 시장을 통한 매도, 지정참가회사를 통한 해지에 의한 환매
		설정단위	50,000주

 

※과세내용  

  ● 매매차익 : 비과세

  ● 분배금 : 현금분배금 X 15.4%

 

※기초지수정보

iSelect AI반도체핵심장비 지수

iSelect AI반도체핵심장비 지수는 AI 반도체 핵심 장비 산업을 영위하는 종목들로 구성된 테마 지수입니다. 자연어처리 키워드 필터링 기술을 활용하여 종목을 선정하고, 스코어와 유동시가총액을 동시에 반영하는 가중방식으로 구성한 지수입니다.

●   지수 선택박스에서 'iSelect AI반도체핵심장비 지수'로 변경 필요

●   해당 기초지수 정보는 PC를 통해 확인해 주세요(모바일 확인불가)

 

 

 

 

 

 

 

3. Kodex AI반도체핵심장비 ETF 분배금 지급현황

-지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인"

 

분배금 지급현황

지급기준일	실지급일	분배금액(원)	주당과세표준액(원)
2024. 04. 30	2024. 05. 03	60	47

 

 

 

 

 

 

 

4. Kodex AI반도체핵심장비 ETF 수익률

1)기간별 수익률

 

 

• 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
• 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
• 3년 이후 수익률의 경우, 직전주 기준으로 수익률이 노출되고 있어 그래프와 다를 수 있습니다.

2) 수익률 그래프

분배금 재투자를 가정한 세전수익률 기준입니다.

 

 

 

 

 

5. Kodex AI반도체핵심장비 ETF 투자종목구성

번호	종목명	ISIN	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)	등락(원)
1	원화예금	KRD010010001	KRD010010001	1,075,193	0.00%	1,075,193	-	-
2	한미반도체	KR7042700005	042700	1,322	26.51%	184,947,800	139,200	-700
3	리노공업	KR7058470006	058470	475	18.11%	126,350,000	264,000	-2,000
4	이수페타시스	KR7007660004	007660	2,134	15.08%	105,206,200	49,200	-100
5	ISC	KR7095340006	095340	992	11.01%	76,780,800	77,900	500
6	HPSP	KR7403870009	403870	1,250	7.39%	51,562,500	41,150	-100
7	하나마이크론	KR7067310003	067310	1,840	6.98%	48,668,000	23,150	-3,300
8	대덕전자	KR7353200009	353200	1,702	5.98%	41,699,000	24,050	-450
9	이오테크닉스	KR7039030002	039030	147	4.66%	32,487,000	228,000	7,000
10	심텍	KR7222800005	222800	427	2.05%	14,283,150	33,900	450
11	파크시스템스	KR7140860008	140860	34	0.82%	5,742,600	167,200	-1,700
12	SFA반도체	KR7036540003	036540	578	0.48%	3,358,180	5,800	-10
13	인텍플러스	KR7064290000	064290	70	0.26%	1,844,500	26,550	200
14	에스티아이	KR7039440003	039440	45	0.23%	1,595,250	35,750	300
15	티에스이	KR7131290009	131290	10	0.10%	695,000	68,300	-1,200
16	네패스	KR7033640004	033640	30	0.08%	549,900	17,540	-790
17	프로텍	KR7053610002	053610	15	0.08%	544,500	35,850	-450
18	코리아써키트	KR7007810005	007810	32	0.07%	515,200	15,930	-170
19	티엘비	KR7356860007	356860	15	0.06%	397,500	26,050	-450
20	네패스아크	KR7330860008	330860	13	0.05%	360,750	26,950	-800
21	아비코전자	KR7036010007	036010	5	0.01%	59,700	12,060	120

 

 

※업종비중

 

 

 

 

 

6. Kodex AI반도체핵심장비 ETF 위험수준

 

 

 

 

 

7. Kodex AI반도체핵심장비 ETF 기준가

 

• KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다.                    (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다.                                                          (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
• 상기 표의 일자별 기준가격은 사무수탁사로부터 제공받고 있습니다.